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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 091.00 | 27 394.00 | 13 697.00 | 41 091.00 |
AH Fonds commercial | 623 371.00 | | 623 371.00 | 623 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 19 385.00 | 2 413.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 221.00 | 44 161.00 | 95 061.00 | 139 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 172.00 | 90 940.00 | 781 232.00 | 872 172.00 |
BT Marchandises | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 391.00 | 27 674.00 | 205 717.00 | 233 391.00 |
BZ Autres créances | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CF Disponibilités | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 783.00 | 27 674.00 | 317 109.00 | 344 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 955.00 | 118 614.00 | 1 098 341.00 | 1 216 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 396 454.00 | 396 454.00 | | 396 454.00 |
DH Report à nouveau | 62 495.00 | 4 911.00 | | 62 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 312.00 | 57 584.00 | | 40 312.00 |
DL TOTAL (I) | 598 480.00 | 558 169.00 | | 598 480.00 |
DP Provisions pour risques | 19 122.00 | 30 000.00 | | 19 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 122.00 | 30 000.00 | | 19 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 272.00 | 25 333.00 | | 47 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 1 311.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 725.00 | 168 829.00 | | 165 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 843.00 | 155 488.00 | | 206 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 354.00 | 52 493.00 | | 53 354.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 738.00 | 410 404.00 | | 480 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 341.00 | 998 573.00 | | 1 098 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 920.00 | | 17 253.00 | 854 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 462.00 | | 13 440.00 | 664 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 207.00 | | 3 813.00 | 157 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 792.00 | 30 148.00 | | 60 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 095.00 | 16 451.00 | | 47 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 878.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 196.00 | 27 674.00 | 21 196.00 | 21 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 196.00 | 27 674.00 | 21 196.00 | 21 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 196.00 | 27 674.00 | 32 074.00 | 51 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 674.00 | 32 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 843.00 | 206 843.00 | | 206 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
UX Autres créances clients | 233 391.00 | | | 233 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VC Groupe et associés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 335.00 | 11 034.00 | 4 301.00 | 15 335.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 226.00 | 290 976.00 | 33 250.00 | 324 226.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 013.00 | 310 712.00 | 4 301.00 | 315 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |