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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 691.00 | 13 966.00 | 1 724.00 | 15 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 798.00 | 71 675.00 | 12 123.00 | 83 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 517.00 | 58 083.00 | 39 434.00 | 97 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 007.00 | 143 725.00 | 53 281.00 | 197 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
BT Marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 718.00 | 21 527.00 | 558 191.00 | 579 718.00 |
BZ Autres créances | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 649.00 | 21 527.00 | 825 122.00 | 846 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 656.00 | 165 253.00 | 878 403.00 | 1 043 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 488.00 | 32 517.00 | | 51 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 031.00 | 38 970.00 | | 21 031.00 |
DL TOTAL (I) | 182 519.00 | 181 488.00 | | 182 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 677.00 | 45 376.00 | | 21 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 741.00 | 91 275.00 | | 129 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048.00 | 9 600.00 | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 069.00 | 445 799.00 | | 405 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 347.00 | 86 377.00 | | 121 347.00 |
EA Autres dettes | | 1 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 884.00 | 679 688.00 | | 695 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 403.00 | 861 176.00 | | 878 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 956 397.00 | 16 878.00 | 1 973 275.00 | 1 956 397.00 |
FG Production vendue services | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 437.00 | 16 878.00 | 1 984 315.00 | 1 967 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 3 208.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 402.00 | 1 779 411.00 | | 2 034 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 371.00 | 1 740 440.00 | | 2 013 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 031.00 | 38 970.00 | | 21 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 661.00 | 136 066.00 | | 169 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 069.00 | 405 069.00 | | 405 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UX Autres créances clients | 551 425.00 | | | 551 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 588.00 | 17 154.00 | 4 434.00 | 21 588.00 |
VI Groupe et associés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VP Divers | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 178.00 | 652 885.00 | 28 293.00 | 681 178.00 |
VW T.V.A. | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 884.00 | 691 450.00 | 4 434.00 | 695 884.00 |