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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 535.00 | 153.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 546.00 | 73 620.00 | 8 926.00 | 82 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 994.00 | 71 480.00 | 22 513.00 | 93 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 230.00 | 155 637.00 | 31 593.00 | 187 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 773.00 | | 145 773.00 | 145 773.00 |
BT Marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 622.00 | 32 221.00 | 341 400.00 | 373 622.00 |
BZ Autres créances | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 764.00 | 32 221.00 | 551 543.00 | 583 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 995.00 | 187 858.00 | 583 136.00 | 770 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 005.00 | 72 519.00 | | -41 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 439.00 | -113 524.00 | | -59 439.00 |
DL TOTAL (I) | 9 555.00 | 68 994.00 | | 9 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612.00 | 139 674.00 | | 104 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 323.00 | 109 320.00 | | 72 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 955.00 | 302 181.00 | | 323 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 636.00 | 69 225.00 | | 72 636.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 581.00 | 620 402.00 | | 573 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 136.00 | 689 396.00 | | 583 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 094.00 | 620 402.00 | | 519 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 502 266.00 | 18 317.00 | 1 520 583.00 | 1 502 266.00 |
FG Production vendue services | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 386.00 | 18 317.00 | 1 530 703.00 | 1 512 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 674.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | -4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 512.00 | 1 705 100.00 | | 1 538 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 951.00 | 1 818 625.00 | | 1 597 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 439.00 | -113 524.00 | | -59 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 120.00 | 190 313.00 | | 161 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 050.00 | | 6 181.00 | 181 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 361.00 | | 6 181.00 | 170 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 970.00 | 14 667.00 | | 140 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 216.00 | 319.00 | | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 754.00 | 14 348.00 | | 130 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 822.00 | 125.00 | 726.00 | 32 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 822.00 | 125.00 | 726.00 | 32 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 822.00 | 125.00 | 726.00 | 32 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 955.00 | 323 955.00 | | 323 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 333 378.00 | | | 333 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 025.00 | 14 538.00 | 54 487.00 | 69 025.00 |
VI Groupe et associés | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VP Divers | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 242.00 | 379 198.00 | 49 044.00 | 428 242.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 581.00 | 519 094.00 | 54 487.00 | 573 581.00 |