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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 216.00 | 473.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 541.00 | 69 214.00 | 7 326.00 | 76 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 819.00 | 61 539.00 | 32 280.00 | 93 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 049.00 | 140 970.00 | 40 079.00 | 181 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 570.00 | | 151 570.00 | 151 570.00 |
BT Marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 945.00 | 32 822.00 | 421 123.00 | 453 945.00 |
BZ Autres créances | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 139.00 | 32 822.00 | 649 317.00 | 682 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 189.00 | 173 792.00 | 689 396.00 | 863 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 519.00 | 51 488.00 | | 72 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 524.00 | 21 031.00 | | -113 524.00 |
DL TOTAL (I) | 68 994.00 | 182 519.00 | | 68 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 673.00 | 151 418.00 | | 139 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 320.00 | 18 048.00 | | 109 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 181.00 | 405 069.00 | | 302 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 225.00 | 121 347.00 | | 69 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 402.00 | 695 884.00 | | 620 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 396.00 | 878 403.00 | | 689 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 402.00 | 691 450.00 | | 620 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 007.00 | | 4 127.00 | 197 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 085.00 | 181 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 266.00 | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 819.00 | 170 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 691.00 | | 264.00 | 15 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 316.00 | | 3 863.00 | 181 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 726.00 | 17 124.00 | 19 879.00 | 143 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | 1 515.00 | 5 266.00 | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 759.00 | 15 608.00 | 14 613.00 | 129 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 527.00 | 13 500.00 | 2 205.00 | 21 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 527.00 | 13 500.00 | 2 205.00 | 21 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 527.00 | 13 500.00 | 2 205.00 | 21 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 182.00 | 302 182.00 | | 302 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 412 980.00 | | | 412 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VP Divers | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 626.00 | 471 981.00 | 48 645.00 | 520 626.00 |
VW T.V.A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 402.00 | 620 402.00 | | 620 402.00 |