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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 2 104.00 | 248.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 165.00 | 26 400.00 | 108 764.00 | 135 165.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 788.00 | 26 400.00 | 116 388.00 | 142 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -94 770.00 | | | -94 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | -86 404.00 | | | -86 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 327.00 | | | 180 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 793.00 | | | 202 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 793.00 | | | 202 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 247.00 | 152.00 | | 26 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | 152.00 | | 26 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 180 327.00 | 180 327.00 | | 180 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 875.00 | 2 308.00 | 8 566.00 | 10 875.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 793.00 | 202 793.00 | | 202 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
ST Autres comptes | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 710.00 | | | 44 710.00 |