| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 940.00 | 34 833.00 | 12 106.00 | 46 940.00 |
040 Immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 456.00 | 34 833.00 | 120 623.00 | 155 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
110 Total général Actif | 164 240.00 | 34 833.00 | 129 407.00 | 164 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 407.00 | |
AH Fonds commercial | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | 2 224.00 | 128.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 165.00 | 26 520.00 | 108 644.00 | 135 165.00 |
BP En cours de production de services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 896.00 | 26 520.00 | 131 376.00 | 157 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
222 Production stockée | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
252 Charges sociales | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179.00 | | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -94 583.00 | | | -94 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 801.00 | | | -18 801.00 |
DL TOTAL (I) | -105 206.00 | | | -105 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 427.00 | | | 187 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 582.00 | | | 236 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 582.00 | | | 236 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
FG Production vendue services | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 801.00 | | | -18 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | 119.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 119.00 | | 26 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 187 427.00 | 187 427.00 | | 187 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 822.00 | 1 256.00 | 8 566.00 | 9 822.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 582.00 | 236 582.00 | | 236 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 219.00 | | | 44 219.00 |