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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 940.00 | 36 431.00 | 9 508.00 | 45 940.00 |
040 Immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 506.00 | 36 431.00 | 98 075.00 | 134 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
088 Caisse | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
110 Total général Actif | 166 452.00 | 36 431.00 | 130 021.00 | 166 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 211 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 393.00 | 59 036.00 | | 49 393.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | 900.00 | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
230 Autres produits | | 1 508.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 793.00 | 61 444.00 | | 50 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 768.00 | 1 510.00 | | 1 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 23 976.00 | 32 368.00 | | 23 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 2 424.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 669.00 | 14 467.00 | | 18 669.00 |
252 Charges sociales | 3 495.00 | 2 748.00 | | 3 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 598.00 | 6 896.00 | | 2 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 446.00 | 60 412.00 | | 52 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 653.00 | 1 032.00 | | -1 653.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 062.00 | 1 011.00 | | 1 062.00 |