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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 126.00 | 413 418.00 | 505 709.00 | 919 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 392.00 | 104 678.00 | 151 714.00 | 256 392.00 |
AX Avances et acomptes | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 686.00 | 518 096.00 | 670 590.00 | 1 188 686.00 |
BT Marchandises | 331 566.00 | | 331 566.00 | 331 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 311.00 | 7 124.00 | 19 187.00 | 26 311.00 |
BZ Autres créances | 276 735.00 | | 276 735.00 | 276 735.00 |
CF Disponibilités | 192 933.00 | | 192 933.00 | 192 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 715.00 | 7 124.00 | 824 591.00 | 831 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 401.00 | 525 220.00 | 1 495 181.00 | 2 020 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 586.00 | 76 908.00 | | 106 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | 109 678.00 | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 183 126.00 | 230 586.00 | | 183 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 855.00 | 104 360.00 | | 589 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 505.00 | 63 084.00 | | 115 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 793.00 | 255 298.00 | | 484 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 017.00 | 74 875.00 | | 108 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 899.00 | 68 064.00 | | 7 899.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 5 251.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 054.00 | 570 933.00 | | 1 312 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 181.00 | 801 519.00 | | 1 495 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 498.00 | | | 846 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 380 289.00 | 2 289.00 | 8 382 578.00 | 8 380 289.00 |
FG Production vendue services | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 395 086.00 | 2 289.00 | 8 397 375.00 | 8 395 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 418 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 476 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 911.00 | 916.00 | | 4 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 830.00 | 2 000.00 | | 41 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 830.00 | 2 000.00 | | 41 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 930.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 930.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 616.00 | 70.00 | | 41 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 752.00 | 23 497.00 | | -15 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 468 013.00 | 7 492 913.00 | | 8 468 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 473.00 | 7 383 235.00 | | 8 435 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | 109 678.00 | | 32 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 999.00 | | 585 687.00 | 602 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 999.00 | | 585 687.00 | 602 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 889.00 | 98 207.00 | | 419 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 889.00 | 98 207.00 | | 419 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | 4 198.00 | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | 4 198.00 | | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | 4 198.00 | | 2 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 793.00 | 484 793.00 | | 484 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 738.00 | 122 182.00 | 333 525.00 | 587 738.00 |
VI Groupe et associés | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 118.00 | | | 109 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 216.00 | 307 216.00 | | 307 216.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 054.00 | 846 498.00 | 333 525.00 | 1 312 054.00 |