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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 332.00 | 513 572.00 | 431 761.00 | 945 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 039.00 | 128 421.00 | 135 618.00 | 264 039.00 |
AX Avances et acomptes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 521.00 | 641 993.00 | 639 528.00 | 1 281 521.00 |
BT Marchandises | 370 940.00 | | 370 940.00 | 370 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 488.00 | 7 842.00 | 33 645.00 | 41 488.00 |
BZ Autres créances | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
CF Disponibilités | 255 676.00 | | 255 676.00 | 255 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 316.00 | 7 842.00 | 886 473.00 | 894 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 837.00 | 649 835.00 | 1 526 001.00 | 2 175 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 126.00 | 106 586.00 | | 139 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | 32 540.00 | | 2 103.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 185 252.00 | 183 126.00 | | 185 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 830.00 | 589 855.00 | | 512 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 166.00 | 115 505.00 | | 78 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 739.00 | 484 793.00 | | 614 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 562.00 | 108 017.00 | | 133 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 899.00 | | |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 5 984.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 749.00 | 1 312 054.00 | | 1 340 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 001.00 | 1 495 181.00 | | 1 526 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 260.00 | 846 498.00 | | 967 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 518.00 | | 106 003.00 | 1 175 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 518.00 | | 36 503.00 | 1 175 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 096.00 | 123 897.00 | | 518 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 096.00 | 123 897.00 | | 518 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 124.00 | 718.00 | | 7 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | 718.00 | | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | 741.00 | | 7 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 739.00 | 614 739.00 | | 614 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VB T. V. A. | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 556.00 | 92 067.00 | 324 470.00 | 465 556.00 |
VI Groupe et associés | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VP Divers | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 199.00 | 337 199.00 | | 337 199.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 749.00 | 967 260.00 | 324 470.00 | 1 340 749.00 |