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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 655.00 | 692 817.00 | 274 838.00 | 967 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 571.00 | 175 790.00 | 93 781.00 | 269 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 848.00 | | 252 848.00 | 252 848.00 |
BF Prêts | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 059.00 | 868 606.00 | 765 453.00 | 1 634 059.00 |
BT Marchandises | 376 720.00 | | 376 720.00 | 376 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 226.00 | 1 581.00 | 29 645.00 | 31 226.00 |
BZ Autres créances | 159 477.00 | | 159 477.00 | 159 477.00 |
CF Disponibilités | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 645.00 | 1 581.00 | 594 063.00 | 595 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 704.00 | 870 187.00 | 1 359 516.00 | 2 229 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 807.00 | 141 229.00 | | 184 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | 43 578.00 | | 20 659.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | 162.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 250 116.00 | 228 969.00 | | 250 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 687.00 | 439 431.00 | | 376 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 857.00 | 36 909.00 | | 14 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 531.00 | 561 120.00 | | 521 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 008.00 | 166 087.00 | | 161 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 35 317.00 | 32 585.00 | | 35 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 401.00 | 1 244 532.00 | | 1 109 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 516.00 | 1 473 501.00 | | 1 359 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 984.00 | 1 244 532.00 | | 861 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 184.00 | | 322 876.00 | 1 311 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 396 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 634 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 694.00 | | 5 532.00 | 1 231 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 490.00 | | 317 344.00 | 79 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 511.00 | 105 095.00 | | 763 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 511.00 | 105 095.00 | | 763 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162.00 | 488.00 | | 162.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | 50.00 | | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | 50.00 | | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | 538.00 | | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
UG ‐ Financières | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 531.00 | 521 531.00 | | 521 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 848.00 | | 252 848.00 | 252 848.00 |
UP Prêts | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 887.00 | 96 470.00 | 247 417.00 | 343 887.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 988.00 | 275 394.00 | 308 594.00 | 583 988.00 |
VW T.V.A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 401.00 | 861 984.00 | 247 417.00 | 1 109 401.00 |