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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AP Constructions | 289 012.00 | 193 025.00 | 95 987.00 | 289 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 772.00 | 635 736.00 | 40 036.00 | 675 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 643.00 | 108 479.00 | 11 165.00 | 119 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 412.00 | 945 251.00 | 491 161.00 | 1 436 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BZ Autres créances | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 714.00 | | 199 714.00 | 199 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 126.00 | 945 251.00 | 690 875.00 | 1 636 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 795.00 | 760.00 | | -39 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | -40 555.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 225 135.00 | 221 557.00 | | 225 135.00 |
DP Provisions pour risques | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717.00 | 35 783.00 | | 18 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 227.00 | 129 544.00 | | 132 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | 180 822.00 | | 154 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 337.00 | 192 444.00 | | 141 337.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 280.00 | 540 093.00 | | 448 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 875.00 | 779 110.00 | | 690 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 294.00 | 489 470.00 | | 416 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 717.00 | 35 783.00 | | 18 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 763.00 | | 7 650.00 | 1 428 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 012.00 | | | 320 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 712.00 | | 5 715.00 | 1 078 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 039.00 | | 1 935.00 | 30 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 421.00 | 46 831.00 | | 898 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 1 120.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 529.00 | 45 711.00 | | 891 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 701.00 | 18 715.00 | 31 986.00 | 50 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
UX Autres créances clients | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VI Groupe et associés | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 996.00 | 100 023.00 | 31 973.00 | 131 996.00 |
VW T.V.A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 280.00 | | 31 986.00 | 448 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 549.00 | 39 989.00 | | 36 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 096.00 | 193 443.00 | | 194 096.00 |
ST Autres comptes | 156 530.00 | 156 874.00 | | 156 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 536.00 | 67 952.00 | | 70 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 409.00 | 57 238.00 | | 35 409.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 530.00 | 116 175.00 | | 86 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 158.00 | 4 160.00 | | 4 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | 4 991.00 | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 792.00 | 44 980.00 | | 39 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 111.00 | 244 570.00 | | 221 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 232.00 | 157 590.00 | | 121 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 450.00 | 539 203.00 | | 512 450.00 |