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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AP Constructions | 289 012.00 | 218 673.00 | 70 339.00 | 289 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 178.00 | 646 901.00 | 34 277.00 | 681 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 145.00 | 112 183.00 | 7 962.00 | 120 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 385.00 | 985 769.00 | 454 616.00 | 1 440 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 227.00 | | 92 227.00 | 92 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BZ Autres créances | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 084.00 | 985 769.00 | 605 315.00 | 1 591 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 217.00 | -39 795.00 | | -36 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | 3 578.00 | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 259 908.00 | 225 135.00 | | 259 908.00 |
DP Provisions pour risques | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 186.00 | 18 717.00 | | 40 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 886.00 | 132 227.00 | | 36 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 131.00 | 154 499.00 | | 127 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 743.00 | 141 337.00 | | 123 743.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 947.00 | 448 280.00 | | 327 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 315.00 | 690 875.00 | | 605 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 012.00 | 416 294.00 | | 315 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 186.00 | 18 717.00 | | 40 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 412.00 | | 6 623.00 | 1 436 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | 30 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 1 440 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 1 090 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 012.00 | | | 320 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 427.00 | | 6 623.00 | 1 084 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 251.00 | 41 233.00 | 715.00 | 945 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 239.00 | 41 233.00 | 715.00 | 937 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
UX Autres créances clients | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 186.00 | 27 251.00 | 12 935.00 | 40 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 305.00 | 57 266.00 | 30 039.00 | 87 305.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 947.00 | 315 012.00 | 12 935.00 | 327 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 476.00 | 36 549.00 | | 28 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 011.00 | 194 096.00 | | 210 011.00 |
ST Autres comptes | 143 174.00 | 156 530.00 | | 143 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 971.00 | 70 536.00 | | 57 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 580.00 | 35 409.00 | | 13 580.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 683.00 | 86 530.00 | | 56 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 837.00 | 4 158.00 | | 5 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 651.00 | 3 243.00 | | 6 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 127.00 | 39 792.00 | | 35 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 916.00 | 221 111.00 | | 195 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 379.00 | 121 232.00 | | 114 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 276.00 | 512 450.00 | | 474 276.00 |