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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AP Constructions | 289 012.00 | 242 114.00 | 46 898.00 | 289 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 383.00 | 657 195.00 | 32 188.00 | 689 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 968.00 | 113 785.00 | 11 183.00 | 124 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 984.00 | 1 021 105.00 | 422 879.00 | 1 443 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BZ Autres créances | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
CF Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 515.00 | 1 021 105.00 | 658 409.00 | 1 679 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DG Autres réserves | 22 926.00 | 33 000.00 | | 22 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 444.00 | -36 217.00 | | -1 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | 34 773.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 251 270.00 | 259 908.00 | | 251 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 262.00 | 40 186.00 | | 45 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 139.00 | 36 886.00 | | 73 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 127 131.00 | | 168 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 528.00 | 123 743.00 | | 120 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 139.00 | 327 947.00 | | 407 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 409.00 | 605 315.00 | | 658 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 139.00 | 315 012.00 | | 407 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 262.00 | 40 186.00 | | 45 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 385.00 | | 37 178.00 | 1 440 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 529.00 | 20 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 579.00 | 1 443 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 1 103 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 012.00 | | | 320 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 334.00 | | 17 078.00 | 1 090 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 039.00 | | 20 100.00 | 30 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 769.00 | 39 386.00 | 4 050.00 | 985 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 757.00 | 39 386.00 | 4 050.00 | 977 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VI Groupe et associés | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 385.00 | 138 775.00 | 20 610.00 | 159 385.00 |
VW T.V.A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 139.00 | 407 139.00 | | 407 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 386.00 | 28 476.00 | | 28 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 879.00 | 210 011.00 | | 176 879.00 |
ST Autres comptes | 143 789.00 | 143 174.00 | | 143 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 873.00 | 57 971.00 | | 87 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 580.00 | | |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 400.00 | 56 683.00 | | 68 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 911.00 | 5 837.00 | | 5 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | 6 651.00 | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 350.00 | 35 127.00 | | 32 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 614.00 | 195 916.00 | | 192 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 886.00 | 114 379.00 | | 134 886.00 |
ZE Dividendes | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 452.00 | 474 276.00 | | 483 452.00 |