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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 4 524.00 | 1 254.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 930.00 | 61 888.00 | 11 042.00 | 72 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 708.00 | 66 411.00 | 61 296.00 | 127 708.00 |
BN En cours de production de biens | 2 654 525.00 | | 2 654 525.00 | 2 654 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BZ Autres créances | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
CF Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 182.00 | | 2 844 182.00 | 2 844 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 889.00 | 66 411.00 | 2 905 478.00 | 2 971 889.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 265.00 | -2 478 698.00 | | -412 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 082.00 | -809 767.00 | | -137 082.00 |
DL TOTAL (I) | -548 347.00 | -3 287 465.00 | | -548 347.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 876 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837 435.00 | 1 827 907.00 | | 1 837 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 486.00 | 329 531.00 | | 339 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 434.00 | 11 661.00 | | 28 434.00 |
EA Autres dettes | 648 470.00 | 250 953.00 | | 648 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 825.00 | 5 296 253.00 | | 2 853 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 478.00 | 2 608 788.00 | | 2 905 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 825.00 | 5 296 253.00 | | 2 853 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 211 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 023.00 | 854.00 | | 2 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | 22 753.00 | | 86 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 362.00 | 622 753.00 | | 86 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 182.00 | -622 753.00 | | -86 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 393.00 | 854.00 | | 213 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 475.00 | 810 622.00 | | 350 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 082.00 | -809 767.00 | | -137 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 318.00 | 6 094.00 | | 60 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 318.00 | 6 094.00 | | 60 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 486.00 | 339 486.00 | | 339 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 470.00 | 648 470.00 | | 648 470.00 |
VB T. V. A. | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
VC Groupe et associés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 391.00 | 1 016 391.00 | | 1 016 391.00 |