| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 930.00 | 66 447.00 | 6 483.00 | 72 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 708.00 | 72 224.00 | 55 483.00 | 127 708.00 |
BN En cours de production de biens | 3 259 873.00 | | 3 259 873.00 | 3 259 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 141 125.00 | | 141 125.00 | 141 125.00 |
CF Disponibilités | 124 521.00 | | 124 521.00 | 124 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 019.00 | | 3 553 019.00 | 3 553 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 727.00 | 72 224.00 | 3 608 503.00 | 3 680 727.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -549 347.00 | -412 265.00 | | -549 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 102.00 | -137 082.00 | | -96 102.00 |
DL TOTAL (I) | -644 449.00 | -548 347.00 | | -644 449.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837 435.00 | 1 837 435.00 | | 1 837 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 459.00 | 339 486.00 | | 325 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | 28 434.00 | | 11 181.00 |
EA Autres dettes | 1 478 878.00 | 648 470.00 | | 1 478 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 952.00 | 2 853 825.00 | | 3 652 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 503.00 | 2 905 478.00 | | 3 608 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 952.00 | 2 853 825.00 | | 3 652 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FM Production stockée | | | 605 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 2 023.00 | | 2 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 362.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 800.00 | 86 000.00 | | 52 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 850.00 | 86 362.00 | | 52 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 850.00 | -86 182.00 | | -52 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 339.00 | 213 393.00 | | 635 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 440.00 | 350 475.00 | | 731 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 102.00 | -137 082.00 | | -96 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 411.00 | 5 813.00 | | 66 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 411.00 | 5 813.00 | | 66 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 459.00 | 325 459.00 | | 325 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 878.00 | 1 478 878.00 | | 1 478 878.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
VC Groupe et associés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 517.00 | 1 815 517.00 | | 1 815 517.00 |