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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 930.00 | 70 790.00 | 2 140.00 | 72 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 708.00 | 76 567.00 | 2 140.00 | 78 708.00 |
BN En cours de production de biens | 2 559 961.00 | | 2 559 961.00 | 2 559 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
CF Disponibilités | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 126.00 | | 2 839 126.00 | 2 839 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 833.00 | 76 567.00 | 2 841 266.00 | 2 917 833.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 449.00 | -549 347.00 | | -645 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 500.00 | -96 102.00 | | -472 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 950.00 | -644 449.00 | | -1 116 950.00 |
DP Provisions pour risques | 236 364.00 | 600 000.00 | | 236 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 364.00 | 600 000.00 | | 236 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 435.00 | 1 837 435.00 | | 837 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 995.00 | 325 459.00 | | 525 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 829.00 | 11 181.00 | | 15 829.00 |
EA Autres dettes | 2 342 437.00 | 1 478 878.00 | | 2 342 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 852.00 | 3 652 952.00 | | 3 721 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 266.00 | 3 608 503.00 | | 2 841 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 852.00 | 3 652 952.00 | | 3 721 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 502.00 | | 1 009 502.00 | 1 009 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 502.00 | | 1 009 502.00 | 1 009 502.00 |
FM Production stockée | | | -699 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 636.00 | | | 363 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 846.00 | | | 406 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 596.00 | 50.00 | | 7 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 140.00 | 52 800.00 | | 149 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 736.00 | 52 850.00 | | 156 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 110.00 | -52 850.00 | | 250 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 557.00 | 635 339.00 | | 726 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 057.00 | 731 440.00 | | 1 199 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 500.00 | -96 102.00 | | -472 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 708.00 | | 41 340.00 | 127 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 340.00 | 78 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 41 340.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 224.00 | 4 343.00 | | 72 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 224.00 | 4 343.00 | | 72 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 995.00 | 525 995.00 | | 525 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 437.00 | 2 342 437.00 | | 2 342 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 999.00 | 196 999.00 | | 196 999.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 417.00 | 2 884 417.00 | | 2 884 417.00 |