| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 154.00 | 27 152.00 | 5 003.00 | 32 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 503.00 | 324 365.00 | 16 138.00 | 340 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 300.00 | 351 516.00 | 477 783.00 | 829 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 178.00 | 74 038.00 | 1 488 140.00 | 1 562 178.00 |
BZ Autres créances | 729 281.00 | | 729 281.00 | 729 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 438.00 | 74 038.00 | 2 341 400.00 | 2 415 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 737.00 | 425 554.00 | 2 819 183.00 | 3 244 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 440.00 | 187 735.00 | | 188 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 706.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 305 029.00 | 298 440.00 | | 305 029.00 |
DP Provisions pour risques | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 522.00 | 368 227.00 | | 352 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 283.00 | 147 100.00 | | 79 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 424.00 | 1 547 472.00 | | 1 150 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 285.00 | 881 661.00 | | 849 285.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 127.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 031.00 | 2 944 588.00 | | 2 438 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 183.00 | 3 319 151.00 | | 2 819 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 031.00 | 2 944 588.00 | | 2 438 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 522.00 | 368 227.00 | | 352 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 886 300.00 | 3 132 094.00 | 9 018 394.00 | 5 886 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 300.00 | 3 132 094.00 | 9 018 394.00 | 5 886 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 029 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 518.00 | 6 735.00 | | 11 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 12 585.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 12 759.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -4 759.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 717.00 | 8 903 766.00 | | 9 035 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 128.00 | 8 903 060.00 | | 9 029 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | 706.00 | | 6 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 320.00 | 25 456.00 | | 19 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 808.00 | | 32 492.00 | 796 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 037.00 | | 4 620.00 | 368 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 771.00 | | 27 872.00 | 158 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 726.00 | 39 266.00 | | 35 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 079.00 | 24 842.00 | | 35 079.00 |
ST Autres comptes | 965 657.00 | 970 042.00 | | 965 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 735 648.00 | 1 473 753.00 | | 1 735 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 363.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 085 367.00 | 1 108 338.00 | | 1 085 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 853 637.00 | 807 452.00 | | 853 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 615.00 | 50 721.00 | | 50 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 341.00 | 89 987.00 | | 86 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274 318.00 | 1 048 252.00 | | 1 274 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186 239.00 | 1 027 563.00 | | 1 186 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 675 389.00 | 4 384 426.00 | | 4 675 389.00 |