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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 154.00 | 30 309.00 | 1 845.00 | 32 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 331.00 | 318 835.00 | 70 496.00 | 389 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 716.00 | 349 143.00 | 430 573.00 | 779 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 820.00 | 132 477.00 | 1 310 344.00 | 1 442 820.00 |
BZ Autres créances | 1 248 102.00 | | 1 248 102.00 | 1 248 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CF Disponibilités | 87 024.00 | | 87 024.00 | 87 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 669.00 | 132 477.00 | 2 848 192.00 | 2 980 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 385.00 | 481 620.00 | 3 278 765.00 | 3 760 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 578.00 | 401 059.00 | | 430 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 050.00 | 29 518.00 | | 289 050.00 |
DL TOTAL (I) | 829 627.00 | 540 578.00 | | 829 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 661.00 | 335 011.00 | | 117 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 464.00 | 1 526 128.00 | | 1 442 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 660.00 | 926 505.00 | | 887 660.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 3 724.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 138.00 | 2 791 368.00 | | 2 449 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 765.00 | 3 331 945.00 | | 3 278 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 138.00 | 2 791 368.00 | | 2 449 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 461.00 | 210 011.00 | | 7 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FG Production vendue services | 7 852 331.00 | 3 839 073.00 | 11 691 404.00 | 7 852 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 331.00 | 3 839 073.00 | 11 776 404.00 | 7 937 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 840 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 974.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 974.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 555.00 | -1 974.00 | | 13 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 862 460.00 | 10 512 476.00 | | 11 862 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 573 411.00 | 10 482 957.00 | | 11 573 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 050.00 | 29 518.00 | | 289 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 021.00 | | 81 448.00 | 858 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 753.00 | 779 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 753.00 | 421 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 943.00 | | 50 294.00 | 530 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 078.00 | | 31 154.00 | 47 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 872.00 | 47 362.00 | 139 091.00 | 440 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 872.00 | 47 362.00 | 139 091.00 | 440 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 657.00 | 15 939.00 | 1 120.00 | 117 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 657.00 | 15 939.00 | 1 120.00 | 117 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 657.00 | 15 939.00 | 1 120.00 | 117 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 939.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 464.00 | 1 442 464.00 | | 1 442 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 737.00 | 381 737.00 | | 381 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 507.00 | 1 277 507.00 | | 1 277 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 314.00 | 165 314.00 | | 165 314.00 |
VB T. V. A. | 222 896.00 | 222 896.00 | | 222 896.00 |
VC Groupe et associés | 597 625.00 | 597 625.00 | | 597 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
VP Divers | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 262.00 | 2 848 262.00 | | 2 848 262.00 |
VW T.V.A. | 273 699.00 | 273 699.00 | | 273 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 138.00 | 2 449 138.00 | | 2 449 138.00 |