| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 154.00 | 28 461.00 | 3 693.00 | 32 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 283.00 | 272 890.00 | 10 393.00 | 283 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 581.00 | 301 351.00 | 433 231.00 | 734 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 316.00 | 103 308.00 | 1 254 007.00 | 1 357 316.00 |
BZ Autres créances | 945 600.00 | | 945 600.00 | 945 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 245.00 | 103 308.00 | 2 285 936.00 | 2 389 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 826.00 | 404 659.00 | 2 719 167.00 | 3 123 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 029.00 | 188 440.00 | | 195 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 030.00 | 6 589.00 | | 206 030.00 |
DL TOTAL (I) | 511 059.00 | 305 029.00 | | 511 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 492.00 | 352 522.00 | | 231 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 79 283.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 653.00 | 1 150 424.00 | | 1 125 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 683.00 | 849 285.00 | | 819 683.00 |
EA Autres dettes | 30 097.00 | 6 517.00 | | 30 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 108.00 | 2 438 031.00 | | 2 208 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 167.00 | 2 819 183.00 | | 2 719 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 108.00 | 2 438 031.00 | | 2 208 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 392.00 | 352 522.00 | | 159 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FG Production vendue services | 8 882 710.00 | | 8 882 710.00 | 8 882 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 938 210.00 | | 8 938 210.00 | 8 938 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 486.00 | |
GE Autres charges | | | 15 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 139.00 | 11 518.00 | | 44 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126.00 | 405.00 | | 6 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 405.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 997.00 | -405.00 | | 69 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 066 213.00 | 9 035 717.00 | | 9 066 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860 183.00 | 9 029 128.00 | | 8 860 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 030.00 | 6 589.00 | | 206 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 008.00 | 19 320.00 | | 1 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 300.00 | | 880.00 | 829 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 498.00 | 149 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 598.00 | 734 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 100.00 | 315 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 657.00 | | 880.00 | 372 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 516.00 | 7 934.00 | 58 100.00 | 351 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 516.00 | 7 934.00 | 58 100.00 | 351 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
6T Sur comptes clients | 74 038.00 | 29 486.00 | 215.00 | 74 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 038.00 | 29 486.00 | 215.00 | 74 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 161.00 | 29 486.00 | 76 338.00 | 150 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 486.00 | 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 653.00 | 1 125 653.00 | | 1 125 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 827.00 | 301 827.00 | | 301 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 572.00 | 246 572.00 | | 246 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 562.00 | | | 1 195 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 754.00 | | | 161 754.00 |
VB T. V. A. | 221 136.00 | | | 221 136.00 |
VC Groupe et associés | 463 820.00 | | | 463 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
VP Divers | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 771.00 | 2 371 771.00 | | 2 371 771.00 |
VW T.V.A. | 236 837.00 | 236 837.00 | | 236 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 108.00 | 2 208 108.00 | | 2 208 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 929.00 | 35 726.00 | | 39 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 376.00 | 35 079.00 | | 25 376.00 |
ST Autres comptes | 954 890.00 | 965 657.00 | | 954 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 813 640.00 | 1 735 648.00 | | 1 813 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 853 661.00 | 1 085 367.00 | | 853 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797 669.00 | 853 637.00 | | 797 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 253.00 | 50 615.00 | | 56 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 182.00 | 86 341.00 | | 96 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 964.00 | 1 274 318.00 | | 1 187 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172 240.00 | 1 186 239.00 | | 1 172 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 445 236.00 | 4 675 389.00 | | 4 445 236.00 |