| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 690.00 | | 2 137 690.00 | 2 137 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BZ Autres créances | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 026.00 | | 120 026.00 | 120 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 716.00 | | 2 257 716.00 | 2 257 716.00 |
CU Autres participations | 2 137 690.00 | | 2 137 690.00 | 2 137 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 40 715.00 | 9 387.00 | | 40 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 435.00 | 31 329.00 | | 6 435.00 |
DL TOTAL (I) | 467 350.00 | 460 915.00 | | 467 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 774.00 | 1 165 943.00 | | 916 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 409.00 | 286 677.00 | | 284 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 207.00 | 285 912.00 | | 384 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 115.00 | 11 075.00 | | 14 115.00 |
EA Autres dettes | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 366.00 | 1 749 606.00 | | 1 790 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 716.00 | 2 210 521.00 | | 2 257 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 98.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 98.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 2 424.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 5 532.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 000.00 | 453 523.00 | | 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 565.00 | 422 194.00 | | 453 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 435.00 | 31 329.00 | | 6 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 690.00 | | | 2 137 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 690.00 | | | 2 137 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 207.00 | 384 207.00 | | 384 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 860.00 | 190 860.00 | | 190 860.00 |
UX Autres créances clients | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VB T. V. A. | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 774.00 | 254 683.00 | 662 092.00 | 916 774.00 |
VI Groupe et associés | 284 409.00 | | 284 409.00 | 284 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 169.00 | | | 249 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 366.00 | 843 865.00 | 946 501.00 | 1 790 366.00 |