| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 690.00 | | 2 137 690.00 | 2 137 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BZ Autres créances | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
CF Disponibilités | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 442.00 | | 2 339 442.00 | 2 339 442.00 |
CU Autres participations | 2 137 690.00 | | 2 137 690.00 | 2 137 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 122 727.00 | 89 987.00 | | 122 727.00 |
DH Report à nouveau | -540 471.00 | | | -540 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 181.00 | 32 740.00 | | 33 181.00 |
DL TOTAL (I) | 576 108.00 | 542 927.00 | | 576 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 597.00 | 268 223.00 | | 281 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 566.00 | 671 759.00 | | 867 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 427.00 | 498 425.00 | | 593 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 392.00 | 7 019.00 | | 19 392.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 271 681.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 334.00 | 1 717 107.00 | | 1 763 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 442.00 | 2 260 034.00 | | 2 339 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453 731.00 | | | 1 453 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453 731.00 | | | 1 453 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137 690.00 | | | 2 137 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 5 918.00 | | 6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 000.00 | 366 000.00 | | 311 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 819.00 | 333 260.00 | | 277 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 181.00 | 32 740.00 | | 33 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 690.00 | | | 2 137 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 690.00 | | | 2 137 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 427.00 | | 593 427.00 | 593 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VB T. V. A. | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 597.00 | 132 974.00 | 148 623.00 | 281 597.00 |
VI Groupe et associés | 867 566.00 | | 867 566.00 | 867 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 464.00 | | | 322 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 362.00 | 73 700.00 | 122 662.00 | 196 362.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 334.00 | 153 718.00 | 1 609 616.00 | 1 763 334.00 |