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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 690.00 | | 2 137 690.00 | 2 137 690.00 |
BZ Autres créances | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 034.00 | | 2 260 034.00 | 2 260 034.00 |
CU Autres participations | 2 137 690.00 | | 2 137 690.00 | 2 137 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 89 987.00 | 58 285.00 | | 89 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 740.00 | 31 702.00 | | 32 740.00 |
DL TOTAL (I) | 542 927.00 | 510 187.00 | | 542 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 223.00 | 531 855.00 | | 268 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 759.00 | 447 781.00 | | 671 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 425.00 | 557 207.00 | | 498 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 019.00 | 13 911.00 | | 7 019.00 |
EA Autres dettes | 271 681.00 | 192 600.00 | | 271 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 107.00 | 1 743 354.00 | | 1 717 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 034.00 | 2 253 541.00 | | 2 260 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 721.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 721.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -721.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 728.00 | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 000.00 | 470 000.00 | | 366 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 260.00 | 438 298.00 | | 333 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 740.00 | 31 702.00 | | 32 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 690.00 | | | 2 137 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 690.00 | | | 2 137 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 425.00 | | 498 425.00 | 498 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 681.00 | 163 353.00 | 108 328.00 | 271 681.00 |
VB T. V. A. | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 223.00 | 268 223.00 | | 268 223.00 |
VI Groupe et associés | 671 759.00 | | 671 759.00 | 671 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 632.00 | | | 263 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 107.00 | 438 595.00 | 1 278 512.00 | 1 717 107.00 |