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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 856 979.00 | -907 812.00 | | -1 856 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 599.00 | -949 167.00 | | -5 599.00 |
DL TOTAL (I) | -1 822 578.00 | -1 816 979.00 | | -1 822 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 934.00 | 426 946.00 | | 170 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 934.00 | 426 946.00 | | 170 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 58.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 092.00 | 1 441 044.00 | | 1 754 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 64 181.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 972.00 | 1 505 283.00 | | 1 759 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 328.00 | 115 250.00 | | 108 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 972.00 | 64 239.00 | | 1 759 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 58.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 012.00 | | | 256 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 012.00 | | | 256 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 012.00 | -705 133.00 | | 256 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 012.00 | | | 256 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 611.00 | 949 167.00 | | 261 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 599.00 | -949 167.00 | | -5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 46 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 46 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 946.00 | | 256 012.00 | 426 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 946.00 | | 256 012.00 | 426 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754 092.00 | 1 754 092.00 | | 1 754 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 972.00 | | | 1 759 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 158.00 | 12 950.00 | | 10 158.00 |
ST Autres comptes | 3 304.00 | 2 202.00 | | 3 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 148.00 | 228 882.00 | | 248 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 611.00 | 244 034.00 | | 261 611.00 |