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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 194 188.00 | -2 190 313.00 | | -2 194 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 531.00 | -3 875.00 | | 237 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 916 658.00 | -2 154 188.00 | | -1 916 658.00 |
DQ Provisions pour charges | | 304 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 304 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 092.00 | 1 886 092.00 | | 1 899 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 554.00 | 1 905 539.00 | | 1 918 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896.00 | 55 363.00 | | 1 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 554.00 | 1 905 539.00 | | 1 918 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 761.00 | | | 246 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 481.00 | 3 875.00 | | 66 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 531.00 | -3 875.00 | | 237 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 304 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899 092.00 | 1 899 092.00 | | 1 899 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 554.00 | 1 918 554.00 | | 1 918 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 230.00 | | | 9 230.00 |