| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 981.00 | -1 862 578.00 | | -1 872 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 333.00 | -10 403.00 | | -317 333.00 |
DL TOTAL (I) | -2 150 313.00 | -1 832 981.00 | | -2 150 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 092.00 | 1 864 092.00 | | 1 886 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 16 179.00 | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 539.00 | 1 880 271.00 | | 1 905 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 238.00 | 47 290.00 | | 59 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 447.00 | 1 880 271.00 | | 19 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 012.00 | 170 934.00 | | -304 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 170 934.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 333.00 | 181 337.00 | | 317 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 333.00 | -10 403.00 | | -317 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 304 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 092.00 | | 1 886 092.00 | 1 886 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 539.00 | 19 447.00 | 1 886 092.00 | 1 905 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 014.00 | 13 118.00 | | 10 014.00 |
ST Autres comptes | 69.00 | 1 780.00 | | 69.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 238.00 | 166 439.00 | | 3 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 321.00 | 181 337.00 | | 13 321.00 |