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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 707.00 | 20 777.00 | 5 931.00 | 26 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 377.00 | 51 311.00 | 60 066.00 | 111 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 934.00 | 72 087.00 | 367 846.00 | 439 934.00 |
BT Marchandises | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 647.00 | 72 087.00 | 479 559.00 | 551 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
DG Autres réserves | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DH Report à nouveau | -15 134.00 | | | -15 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 824.00 | -15 134.00 | | 41 824.00 |
DL TOTAL (I) | 306 801.00 | 264 977.00 | | 306 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 791.00 | 71 055.00 | | 41 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | 377.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 365.00 | 54 940.00 | | 57 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 211.00 | 58 841.00 | | 68 211.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 1 028.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 758.00 | 186 240.00 | | 172 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 559.00 | 451 218.00 | | 479 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 851.00 | | 708 851.00 | 708 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 851.00 | | 708 851.00 | 708 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 155.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 364.00 | 672 252.00 | | 719 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 540.00 | 687 387.00 | | 677 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 824.00 | -15 134.00 | | 41 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 934.00 | | 28 706.00 | 439 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 461 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 043.00 | 159 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 084.00 | | 28 706.00 | 138 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 087.00 | 24 088.00 | 6 722.00 | 72 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 087.00 | 24 088.00 | 6 722.00 | 72 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 791.00 | 28 212.00 | 11 742.00 | 41 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VP Divers | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 654.00 | 20 804.00 | 1 850.00 | 22 654.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 758.00 | 159 179.00 | 11 742.00 | 172 758.00 |