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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 308.00 | 43 089.00 | 6 219.00 | 49 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 133.00 | 104 456.00 | 18 677.00 | 123 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 291.00 | 147 545.00 | 326 746.00 | 474 291.00 |
BT Marchandises | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BZ Autres créances | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 642.00 | 147 545.00 | 441 097.00 | 588 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
DH Report à nouveau | -21 653.00 | -41 783.00 | | -21 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 459.00 | 20 130.00 | | -15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 259 536.00 | 274 996.00 | | 259 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 360.00 | 49 811.00 | | 37 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 2 393.00 | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 55 641.00 | | 60 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 173.00 | 70 888.00 | | 76 173.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 561.00 | 178 734.00 | | 181 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 097.00 | 453 730.00 | | 441 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 621.00 | 141 374.00 | | 156 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 354.00 | | 2 492.00 | 493 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 555.00 | 474 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 555.00 | 172 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 504.00 | | 2 492.00 | 191 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 024.00 | 15 111.00 | 15 589.00 | 148 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 024.00 | 15 111.00 | 15 589.00 | 148 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 360.00 | 12 420.00 | 24 940.00 | 37 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 144.00 | 31 294.00 | 1 850.00 | 33 144.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 561.00 | 156 621.00 | 24 940.00 | 181 561.00 |