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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 530.00 | 40 132.00 | 12 398.00 | 52 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 974.00 | 107 891.00 | 31 083.00 | 138 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 354.00 | 148 024.00 | 345 331.00 | 493 354.00 |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 753.00 | 148 024.00 | 453 730.00 | 601 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
DH Report à nouveau | -41 783.00 | -22 457.00 | | -41 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | -19 326.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 274 996.00 | 254 866.00 | | 274 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 811.00 | 42 477.00 | | 49 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 1 508.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 53 681.00 | | 55 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 888.00 | 75 370.00 | | 70 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 734.00 | 173 035.00 | | 178 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 730.00 | 427 901.00 | | 453 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 374.00 | 145 046.00 | | 141 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 672.00 | | 8 153.00 | 492 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 471.00 | 493 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 471.00 | 191 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 822.00 | | 8 153.00 | 190 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 342.00 | 22 152.00 | 7 471.00 | 133 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 342.00 | 22 152.00 | 7 471.00 | 133 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 811.00 | 12 452.00 | 37 360.00 | 49 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VP Divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 979.00 | 40 129.00 | 1 850.00 | 41 979.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 734.00 | 141 374.00 | 37 360.00 | 178 734.00 |