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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 783.00 | 50 990.00 | 13 793.00 | 64 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 2 380.00 | 1 697.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 675.00 | 58 985.00 | 74 690.00 | 133 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BT Marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CF Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 551.00 | 58 985.00 | 103 566.00 | 162 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 654.00 | -3 102.00 | | -15 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | -12 552.00 | | 1 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 837.00 | 1 576.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | -10 421.00 | -11 078.00 | | -10 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 386.00 | 70 608.00 | | 54 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 680.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 28 913.00 | | 34 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 206.00 | 20 677.00 | | 19 206.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 722.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 987.00 | 123 698.00 | | 113 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 566.00 | 112 621.00 | | 103 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 627.00 | 69 493.00 | | 76 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FD Production vendue biens | 165 404.00 | | 165 404.00 | 165 404.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 436.00 | | 167 436.00 | 167 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 55.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 55.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 684.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 764.00 | 162 424.00 | | 168 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 367.00 | 174 976.00 | | 167 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397.00 | -1 255.00 | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 861.00 | | 814.00 | 132 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 046.00 | | 814.00 | 68 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 339.00 | 13 646.00 | | 45 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 724.00 | 13 646.00 | | 39 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 206.00 | 16 846.00 | 37 360.00 | 54 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 987.00 | 76 627.00 | 37 360.00 | 113 987.00 |