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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 333.00 | 64 674.00 | 4 659.00 | 69 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 3 086.00 | 991.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 225.00 | 73 375.00 | 64 850.00 | 138 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 055.00 | 73 375.00 | 95 681.00 | 169 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 258.00 | -15 654.00 | | -14 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 1 397.00 | | 94.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97.00 | 837.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | -11 066.00 | -10 421.00 | | -11 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 614.00 | 54 491.00 | | 37 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | 3 347.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 34 242.00 | | 44 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 878.00 | 19 206.00 | | 12 878.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 747.00 | 113 987.00 | | 106 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 681.00 | 103 566.00 | | 95 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 927.00 | 76 627.00 | | 86 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
FD Production vendue biens | 167 247.00 | | 167 247.00 | 167 247.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 740.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 545.00 | 321.00 | | 11 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 545.00 | 321.00 | | 11 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 787.00 | 418.00 | | -10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 509.00 | 168 764.00 | | 176 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 415.00 | 167 367.00 | | 176 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 1 397.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 675.00 | | 4 550.00 | 133 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 860.00 | | 4 550.00 | 68 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 985.00 | 14 390.00 | | 58 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 370.00 | 14 390.00 | | 53 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 360.00 | 17 541.00 | 19 820.00 | 37 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 422.00 | 10 422.00 | 19 820.00 | 10 422.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 747.00 | 86 927.00 | 19 820.00 | 106 747.00 |