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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 183.00 | 69 330.00 | 10 853.00 | 80 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 3 662.00 | 414.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 075.00 | 78 608.00 | 70 467.00 | 149 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 277.00 | 78 608.00 | 89 670.00 | 168 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 775.00 | -14 164.00 | | -2 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 11 389.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608.00 | 225.00 | | 1 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 645.00 | 20 029.00 | | 8 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 107.00 | 10 993.00 | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 302.00 | 56 295.00 | | 53 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 308.00 | 12 945.00 | | 10 308.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 061.00 | 102 962.00 | | 88 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 670.00 | 103 187.00 | | 89 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 562.00 | 101 407.00 | | 84 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
FD Production vendue biens | 173 918.00 | | 173 918.00 | 173 918.00 |
FG Production vendue services | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 93.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 972.00 | 174 225.00 | | 178 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 589.00 | 162 836.00 | | 177 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | 11 389.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 825.00 | | 1 250.00 | 147 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 010.00 | | 1 250.00 | 83 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 568.00 | 3 040.00 | | 75 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 953.00 | 3 040.00 | | 69 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253.00 | 4 753.00 | 3 500.00 | 8 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 061.00 | 84 562.00 | 3 500.00 | 88 061.00 |