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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 096.00 | 44 948.00 | 39 148.00 | 84 096.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 377.00 | 44 948.00 | 50 429.00 | 95 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 877.00 | 2 109.00 | 87 768.00 | 89 877.00 |
072 Créances – Autres | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
084 Disponibilités | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 174.00 | 2 109.00 | 184 065.00 | 186 174.00 |
110 Total général Actif | 281 551.00 | 47 057.00 | 234 495.00 | 281 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 128.00 | 376 190.00 | | 386 128.00 |
222 Production stockée | -16 795.00 | 3 785.00 | | -16 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 046.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 360.00 | 382 021.00 | | 370 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 081.00 | 187 378.00 | | 195 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 50 872.00 | 42 855.00 | | 50 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 6 276.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 446.00 | 83 462.00 | | 93 446.00 |
252 Charges sociales | 25 970.00 | 46 837.00 | | 25 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 854.00 | 11 111.00 | | 14 854.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
262 Autres charges | 739.00 | 419.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 676.00 | 378 339.00 | | 381 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 316.00 | 3 681.00 | | -11 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 327.00 | 2 180.00 | | 5 327.00 |
294 Charges financières | 2 560.00 | 2 276.00 | | 2 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 99.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 639.00 | 4 391.00 | | -8 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 109.00 | | | 2 109.00 |