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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 310.00 | 84 404.00 | 4 906.00 | 89 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 591.00 | 84 404.00 | 16 186.00 | 100 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
060 Stock marchandises | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 279.00 | 3 143.00 | 61 136.00 | 64 279.00 |
072 Créances – Autres | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
084 Disponibilités | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 596.00 | 3 143.00 | 333 453.00 | 336 596.00 |
110 Total général Actif | 437 187.00 | 87 548.00 | 349 639.00 | 437 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 111 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 656.00 | 309 639.00 | | 206 656.00 |
222 Production stockée | 112 239.00 | 6 592.00 | | 112 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 6.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 802.00 | 316 237.00 | | 323 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 084.00 | 196 638.00 | | 204 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 771.00 | -20 317.00 | | -31 771.00 |
242 Autres charges externes. | 56 923.00 | 44 226.00 | | 56 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 609.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 698.00 | 117 835.00 | | 78 698.00 |
252 Charges sociales | 10 449.00 | 21 043.00 | | 10 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 901.00 | 6 342.00 | | 2 901.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 292.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 414.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 253.00 | 370 082.00 | | 323 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 549.00 | -53 845.00 | | 549.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 332.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 600.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 202.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | -54 284.00 | | 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |