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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 096.00 | 61 201.00 | 22 895.00 | 84 096.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 377.00 | 61 201.00 | 34 176.00 | 95 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 838.00 | 2 109.00 | 86 728.00 | 88 838.00 |
072 Créances – Autres | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
084 Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 411.00 | 2 109.00 | 191 302.00 | 193 411.00 |
110 Total général Actif | 288 788.00 | 63 310.00 | 225 478.00 | 288 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 780.00 | 386 128.00 | | 451 780.00 |
222 Production stockée | -28 990.00 | -16 795.00 | | -28 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 119.00 | 27.00 | | 4 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 908.00 | 370 360.00 | | 426 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 568.00 | 195 081.00 | | 223 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -2 200.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 42 028.00 | 50 872.00 | | 42 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 805.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 583.00 | 93 446.00 | | 111 583.00 |
252 Charges sociales | 27 774.00 | 25 970.00 | | 27 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 253.00 | 14 854.00 | | 16 253.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 109.00 | | |
262 Autres charges | 1 232.00 | 739.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 316.00 | 381 676.00 | | 423 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 592.00 | -11 316.00 | | 3 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 301.00 | 5 327.00 | | 3 301.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | 2 560.00 | | 1 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 90.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 033.00 | -8 639.00 | | 5 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |