| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 561.00 | 59 032.00 | 226 529.00 | 285 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 606.00 | 59 032.00 | 226 574.00 | 285 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 468.00 | | 121 468.00 | 121 468.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 126.00 | | 173 126.00 | 173 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 732.00 | 59 032.00 | 399 700.00 | 458 732.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DL TOTAL (I) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
EA Autres dettes | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 321.00 | | | 367 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 700.00 | | | 399 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 400.00 | | 89 406.00 | 256 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 200.00 | 285 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 200.00 | 285 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 400.00 | | 89 361.00 | 256 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 893.00 | 50 690.00 | 30 551.00 | 38 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 893.00 | 50 690.00 | 30 551.00 | 38 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 630.00 | 53 973.00 | 173 436.00 | 243 630.00 |
VI Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 847.00 | 165 802.00 | 45.00 | 165 847.00 |
VW T.V.A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 321.00 | 177 664.00 | 173 436.00 | 367 321.00 |