| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 195.00 | 247 269.00 | 93 926.00 | 341 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 285.00 | 247 269.00 | 94 016.00 | 341 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 638.00 | | 205 638.00 | 205 638.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 324.00 | | 276 324.00 | 276 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 609.00 | 247 269.00 | 370 341.00 | 617 609.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 162.00 | | | -17 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 326.00 | | | 250 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 893.00 | | | 368 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 341.00 | | | 370 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 185.00 | | | 330 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 785.00 | | 2 000.00 | 372 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 341 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 341 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 695.00 | | 2 000.00 | 372 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 804.00 | 54 275.00 | 28 810.00 | 221 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 804.00 | 54 275.00 | 28 810.00 | 221 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 326.00 | 250 326.00 | | 250 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 205 638.00 | 205 638.00 | | 205 638.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 890.00 | 26 181.00 | 38 709.00 | 64 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 024.00 | 266 934.00 | 90.00 | 267 024.00 |
VW T.V.A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 893.00 | 330 185.00 | 38 709.00 | 368 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ST Autres comptes | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 354 325.00 | | | 354 325.00 |
YT Sous‐traitance | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |