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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 695.00 | 221 804.00 | 150 891.00 | 372 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 785.00 | 221 804.00 | 150 981.00 | 372 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 031.00 | | 210 031.00 | 210 031.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 583.00 | | 251 583.00 | 251 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 368.00 | 221 804.00 | 402 564.00 | 624 368.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 422.00 | | | -42 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 740.00 | | | -9 740.00 |
DL TOTAL (I) | -41 162.00 | | | -41 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 118.00 | | | 226 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
EA Autres dettes | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 726.00 | | | 443 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 564.00 | | | 402 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 836.00 | | | 378 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 785.00 | | | 372 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 695.00 | | | 372 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 646.00 | 56 157.00 | | 165 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 646.00 | 56 157.00 | | 165 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 210 031.00 | 210 031.00 | | 210 031.00 |
VB T. V. A. | -1 565.00 | -1 565.00 | | -1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 382.00 | 70 493.00 | 64 890.00 | 135 382.00 |
VI Groupe et associés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 496.00 | 238 406.00 | 90.00 | 238 496.00 |
VW T.V.A. | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 726.00 | 378 836.00 | 64 890.00 | 443 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 859.00 | | | 859.00 |
ST Autres comptes | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 420.00 | | | 228 420.00 |
YT Sous‐traitance | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |