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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 413.00 | 17 374.00 | 74 039.00 | 91 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 197.00 | 7 730.00 | 39 467.00 | 47 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 833.00 | 25 103.00 | 176 730.00 | 201 833.00 |
BT Marchandises | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CF Disponibilités | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 562.00 | | 215 562.00 | 215 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 395.00 | 25 103.00 | 392 291.00 | 417 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 027.00 | | | -17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 318.00 | | | 247 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 291.00 | | | 392 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 849.00 | | 1 467 849.00 | 1 467 849.00 |
FG Production vendue services | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 407.00 | | 1 482 407.00 | 1 482 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 033.00 | | | 1 486 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 060.00 | | | 1 503 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 027.00 | | | -17 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 875.00 | 13 900.00 | 57 340.00 | 89 875.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 142.00 | 28 319.00 | 6 823.00 | 35 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 318.00 | 171 343.00 | 57 340.00 | 247 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
ST Autres comptes | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 860.00 | | | 138 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 789.00 | | | 155 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 754.00 | | | 193 754.00 |