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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AP Constructions | 960.00 | 131.00 | 829.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 331.00 | 39 623.00 | 61 708.00 | 101 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 695.00 | 18 352.00 | 33 343.00 | 51 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 209.00 | 58 106.00 | 159 103.00 | 217 209.00 |
BT Marchandises | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 794.00 | | 216 794.00 | 216 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 003.00 | 58 106.00 | 375 897.00 | 434 003.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 027.00 | | | -17 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 963.00 | | | -23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 887.00 | | | 254 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 897.00 | | | 375 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 926.00 | | | 192 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 434.00 | | 2 081 434.00 | 2 081 434.00 |
FG Production vendue services | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 735.00 | | 2 082 735.00 | 2 082 735.00 |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 793.00 | | | 2 083 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 756.00 | | | 2 107 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 963.00 | | | -23 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 833.00 | | 15 376.00 | 201 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 610.00 | | 15 376.00 | 138 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 103.00 | 33 003.00 | | 25 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 103.00 | 33 003.00 | | 25 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VC Groupe et associés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 055.00 | 14 094.00 | 58 206.00 | 76 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 265.00 | 38 442.00 | 6 823.00 | 45 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 887.00 | 192 926.00 | 58 206.00 | 254 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
ST Autres comptes | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 859.00 | | | 178 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 660.00 | | | 205 660.00 |