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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
AP Constructions | 5 398.00 | 2 516.00 | 2 882.00 | 5 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 815.00 | 124 638.00 | 50 177.00 | 174 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 873.00 | 57 960.00 | 18 913.00 | 76 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 780.00 | 185 113.00 | 135 666.00 | 320 780.00 |
BT Marchandises | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 483.00 | | 231 483.00 | 231 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 263.00 | 185 113.00 | 367 149.00 | 552 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 238.00 | -28 968.00 | | -48 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359.00 | -19 270.00 | | -1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 112 403.00 | 113 762.00 | | 112 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 718.00 | 83 071.00 | | 58 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 6 958.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 339.00 | 120 649.00 | | 148 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 978.00 | 41 628.00 | | 38 978.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 746.00 | 252 306.00 | | 254 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 149.00 | 366 069.00 | | 367 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 848.00 | 193 700.00 | | 220 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 487.00 | | 5 843.00 | 316 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 320 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 257 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 793.00 | | 5 843.00 | 252 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 909.00 | 38 755.00 | 1 550.00 | 147 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 909.00 | 38 755.00 | 1 550.00 | 147 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 718.00 | 24 819.00 | 33 899.00 | 58 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 746.00 | 220 848.00 | 33 899.00 | 254 746.00 |