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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 067.00 | 26 663.00 | 13 404.00 | 40 067.00 |
AH Fonds commercial | 183 791.00 | | 183 791.00 | 183 791.00 |
AP Constructions | 6 296.00 | 1 885.00 | 4 411.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 796.00 | 35 467.00 | 55 329.00 | 90 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 500.00 | 319 484.00 | 393 015.00 | 712 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 440.00 | 383 499.00 | 692 941.00 | 1 076 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 254.00 | | 512 254.00 | 512 254.00 |
BT Marchandises | 611 077.00 | | 611 077.00 | 611 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 863.00 | 160 400.00 | 327 463.00 | 487 863.00 |
BZ Autres créances | 209 863.00 | | 209 863.00 | 209 863.00 |
CF Disponibilités | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 873 499.00 | 160 400.00 | 1 713 099.00 | 1 873 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 940.00 | 543 899.00 | 2 406 040.00 | 2 949 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 622.00 | 1 191 406.00 | | 1 275 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | 84 216.00 | | 64 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 663.00 | 1 494 484.00 | | 1 558 663.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 11 605.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 11 605.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 420.00 | 330 156.00 | | 236 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 367.00 | 64 584.00 | | 108 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 772.00 | 174 268.00 | | 265 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 350.00 | 105 571.00 | | 92 350.00 |
EA Autres dettes | 135 769.00 | 6 004.00 | | 135 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 678.00 | 680 584.00 | | 838 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 040.00 | 2 186 673.00 | | 2 406 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 859.00 | 516 662.00 | | 729 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 499.00 | 102 101.00 | | 72 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 922.00 | 217 385.00 | 296 307.00 | 78 922.00 |
FD Production vendue biens | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
FG Production vendue services | | 1 089 886.00 | 1 089 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 210.00 | 1 307 271.00 | 1 480 481.00 | 173 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 55 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 297.00 | 39 659.00 | | 36 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 181.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 60 856.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 62 162.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -62 162.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 007.00 | -86 581.00 | | -37 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 162.00 | 1 626 006.00 | | 1 588 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 984.00 | 1 541 791.00 | | 1 523 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 178.00 | 84 216.00 | | 64 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 607.00 | | 216 833.00 | 859 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 056.00 | | 802.00 | 223 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 964.00 | | 211 627.00 | 597 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 587.00 | | 4 404.00 | 38 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 928.00 | 80 572.00 | | 302 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 067.00 | 6 596.00 | | 20 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 861.00 | 73 975.00 | | 282 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 605.00 | 2 200.00 | 5 105.00 | 11 605.00 |
6T Sur comptes clients | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 005.00 | 2 200.00 | 5 105.00 | 172 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 5 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 772.00 | 265 772.00 | | 265 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
UX Autres créances clients | 327 463.00 | | | 327 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
VB T. V. A. | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 419.00 | 127 601.00 | 108 818.00 | 236 419.00 |
VI Groupe et associés | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 717.00 | 740 717.00 | | 740 717.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 908.00 | 594 090.00 | 108 818.00 | 702 908.00 |