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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 907.00 | 33 393.00 | 14 514.00 | 47 907.00 |
AH Fonds commercial | 183 791.00 | | 183 791.00 | 183 791.00 |
AP Constructions | 6 296.00 | 3 145.00 | 3 152.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 38 776.00 | 3 169.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 752.00 | 414 348.00 | 373 404.00 | 787 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 332.00 | 489 662.00 | 620 670.00 | 1 110 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 724.00 | | 598 724.00 | 598 724.00 |
BT Marchandises | 680 324.00 | | 680 324.00 | 680 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 195.00 | 160 400.00 | 275 795.00 | 436 195.00 |
BZ Autres créances | 177 985.00 | | 177 985.00 | 177 985.00 |
CF Disponibilités | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 063.00 | 160 400.00 | 1 739 663.00 | 1 900 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 395.00 | 650 062.00 | 2 360 333.00 | 3 010 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 800.00 | 1 275 622.00 | | 1 339 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 617.00 | 64 178.00 | | 94 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 279.00 | 1 558 663.00 | | 1 653 279.00 |
DP Provisions pour risques | 6 501.00 | 8 700.00 | | 6 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 501.00 | 8 700.00 | | 6 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 929.00 | 236 420.00 | | 273 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 877.00 | 108 367.00 | | 71 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 984.00 | 265 772.00 | | 212 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 508.00 | 92 350.00 | | 122 508.00 |
EA Autres dettes | 19 255.00 | 135 769.00 | | 19 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 553.00 | 838 678.00 | | 700 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 333.00 | 2 406 040.00 | | 2 360 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 659.00 | 729 859.00 | | 618 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 744.00 | 72 499.00 | | 141 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 975.00 | 71 315.00 | 116 290.00 | 44 975.00 |
FD Production vendue biens | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | 1 030 075.00 | 1 030 883.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 455.00 | 1 101 390.00 | 1 157 845.00 | 56 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 675.00 | 95 811.00 | | 115 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 640.00 | 36 297.00 | | 40 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 193.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | 1 500.00 | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | 1 500.00 | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 113.00 | -1 500.00 | | -6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 899.00 | -37 007.00 | | -75 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 107.00 | 1 588 162.00 | | 1 287 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 490.00 | 1 523 984.00 | | 1 192 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 617.00 | 64 178.00 | | 94 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 390.00 | | 91 292.00 | 1 019 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 42 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 1 110 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 858.00 | | 7 840.00 | 223 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 542.00 | | 83 452.00 | 752 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 482.00 | 106 298.00 | 119.00 | 383 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 663.00 | 6 730.00 | | 26 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 819.00 | 99 569.00 | 119.00 | 356 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 6 501.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 100.00 | 6 501.00 | 8 700.00 | 169 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 501.00 | 8 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 984.00 | 212 984.00 | | 212 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
UX Autres créances clients | 275 795.00 | | | 275 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
VB T. V. A. | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
VC Groupe et associés | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 744.00 | 141 744.00 | | 141 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 186.00 | 50 291.00 | 81 895.00 | 132 186.00 |
VI Groupe et associés | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 822.00 | 656 822.00 | | 656 822.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 299.00 | 599 404.00 | 81 895.00 | 681 299.00 |