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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 880.00 | 41 102.00 | 7 778.00 | 48 880.00 |
AH Fonds commercial | 183 791.00 | | 183 791.00 | 183 791.00 |
AP Constructions | 6 296.00 | 4 404.00 | 1 892.00 | 6 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 41 425.00 | 520.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 469.00 | 497 184.00 | 295 285.00 | 792 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 023.00 | 584 115.00 | 531 908.00 | 1 116 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 546.00 | | 412 546.00 | 412 546.00 |
BT Marchandises | 926 478.00 | | 926 478.00 | 926 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 444.00 | 160 400.00 | 182 044.00 | 342 444.00 |
BZ Autres créances | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
CF Disponibilités | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 710.00 | 160 400.00 | 1 628 310.00 | 1 788 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 732.00 | 744 515.00 | 2 160 217.00 | 2 904 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 417.00 | 1 339 800.00 | | 1 434 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 357.00 | 94 617.00 | | -143 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 922.00 | 1 653 279.00 | | 1 509 922.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 6 501.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 6 501.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 477.00 | 273 929.00 | | 224 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 808.00 | 71 877.00 | | 53 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 467.00 | 185 247.00 | | 172 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 322.00 | 122 508.00 | | 82 322.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | 15 255.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 295.00 | 668 816.00 | | 540 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 217.00 | 2 328 596.00 | | 2 160 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 362.00 | 618 659.00 | | 478 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 562.00 | 141 744.00 | | 115 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 093.00 | 93 120.00 | 122 213.00 | 29 093.00 |
FD Production vendue biens | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
FG Production vendue services | 1 525.00 | 504 617.00 | 506 142.00 | 1 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 906.00 | 597 737.00 | 664 643.00 | 66 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 115 675.00 | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 753.00 | 40 640.00 | | -5 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | 183.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274.00 | 6 113.00 | | 21 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 133.00 | 6 113.00 | | 28 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 133.00 | -6 113.00 | | -28 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 070.00 | -75 899.00 | | -35 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 528.00 | 1 287 107.00 | | 688 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 885.00 | 1 192 490.00 | | 831 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 357.00 | 94 617.00 | | -143 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 967.00 | 8 995.00 | | 11 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |