| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 786.00 | 183 964.00 | 339 822.00 | 523 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 492.00 | 104 687.00 | 5 805.00 | 110 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 767.00 | 292 386.00 | 353 381.00 | 645 767.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
BZ Autres créances | 308 583.00 | | 308 583.00 | 308 583.00 |
CF Disponibilités | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 446.00 | | 478 446.00 | 478 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 213.00 | 292 386.00 | 831 827.00 | 1 124 213.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | 3 735.00 | 1 448.00 | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | -893 179.00 | -687 045.00 | | -893 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 856.00 | -206 134.00 | | -38 856.00 |
DL TOTAL (I) | -590 207.00 | -551 352.00 | | -590 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 364.00 | 190 214.00 | | 132 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 559.00 | 82 000.00 | | 1 225 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 092.00 | 44 291.00 | | 30 092.00 |
EA Autres dettes | 29 020.00 | 22 530.00 | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 034.00 | 1 344 035.00 | | 1 422 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 827.00 | 792 683.00 | | 831 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708.00 | 248.00 | | 11 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 939 001.00 | | 939 001.00 | 939 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 651.00 | | 940 651.00 | 940 651.00 |
FM Production stockée | | | -380.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 755.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 098.00 | 9 712.00 | | 11 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 074.00 | 372 213.00 | | 409 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 172.00 | 381 925.00 | | 420 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 300.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 729.00 | 175 518.00 | | 169 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 354.00 | 175 818.00 | | 170 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 819.00 | 206 107.00 | | 249 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 511.00 | 1 344 741.00 | | 1 360 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 366.00 | 550 875.00 | | 1 399 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 856.00 | -206 134.00 | | -38 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 559.00 | 1 225 559.00 | | 1 225 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 438.00 | 421 438.00 | | 426 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 034.00 | 1 356 751.00 | 65 283.00 | 1 422 034.00 |