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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 829.00 | 159 580.00 | 254 249.00 | 413 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 553.00 | 16 441.00 | 112.00 | 16 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 896.00 | 179 757.00 | 262 140.00 | 441 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BZ Autres créances | 238 657.00 | | 238 657.00 | 238 657.00 |
CF Disponibilités | 200 179.00 | | 200 179.00 | 200 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 574.00 | | 498 574.00 | 498 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 470.00 | 179 757.00 | 760 714.00 | 940 470.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | 3 735.00 | 1 448.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | -932 035.00 | -893 179.00 | | -932 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 541.00 | -38 856.00 | | 512 541.00 |
DL TOTAL (I) | -77 667.00 | -590 207.00 | | -77 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 826.00 | 132 364.00 | | 72 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | 5 000.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 569.00 | 1 225 559.00 | | 719 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 875.00 | 30 092.00 | | 14 875.00 |
EA Autres dettes | 21 236.00 | 29 020.00 | | 21 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 380.00 | 1 422 034.00 | | 838 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 714.00 | 831 827.00 | | 760 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 708.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 433.00 | 11 708.00 | | 7 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 569.00 | 719 569.00 | | 719 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 826.00 | 40 652.00 | 32 174.00 | 72 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 395.00 | 298 395.00 | 5 000.00 | 303 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 380.00 | 806 206.00 | 32 174.00 | 838 380.00 |