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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 182.00 | 180 135.00 | 311 047.00 | 491 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 273.00 | 15 508.00 | 764.00 | 16 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 996.00 | 199 378.00 | 319 618.00 | 518 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
BZ Autres créances | 241 730.00 | | 241 730.00 | 241 730.00 |
CF Disponibilités | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 837.00 | | 516 837.00 | 516 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 833.00 | 199 378.00 | 836 455.00 | 1 035 833.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | 3 735.00 | 1 448.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | -419 494.00 | -932 035.00 | | -419 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 797.00 | 512 541.00 | | 96 797.00 |
DL TOTAL (I) | 19 130.00 | -77 667.00 | | 19 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 258.00 | 72 826.00 | | 32 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 362.00 | 9 874.00 | | 9 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 710.00 | 719 569.00 | | 713 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 491.00 | 14 875.00 | | 39 491.00 |
EA Autres dettes | 22 504.00 | 21 236.00 | | 22 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 325.00 | 838 380.00 | | 817 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 455.00 | 760 714.00 | | 836 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 710.00 | 713 710.00 | | 713 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 446.00 | 349 446.00 | 5 000.00 | 354 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 325.00 | 817 325.00 | | 817 325.00 |