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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 376.00 | 12 727.00 | 14 648.00 | 27 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 232.00 | 12 727.00 | 49 504.00 | 62 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 928.00 | 1 614.00 | 102 313.00 | 103 928.00 |
CF Disponibilités | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 976.00 | 1 614.00 | 418 361.00 | 419 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 208.00 | 14 342.00 | 467 866.00 | 482 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
DH Report à nouveau | 71 949.00 | 62 497.00 | | 71 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | 9 452.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 171 959.00 | 157 446.00 | | 171 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 988.00 | 40 435.00 | | 190 988.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 192 026.00 | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 906.00 | 280 876.00 | | 265 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 866.00 | 438 322.00 | | 467 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 228.00 | 827 165.00 | 1 559 394.00 | 732 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 228.00 | 827 165.00 | 1 559 394.00 | 732 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 9.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 060.00 | -9.00 | | 30 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 641.00 | 1 971 361.00 | | 1 625 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 128.00 | 1 961 909.00 | | 1 611 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 512.00 | 9 452.00 | | 14 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 194.00 | 75.00 | | 62 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 34 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 62 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 818.00 | 75.00 | 75.00 | 34 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113.00 | 5 615.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 5 615.00 | | 7 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 988.00 | 190 988.00 | | 190 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
UX Autres créances clients | 249 347.00 | | | 249 347.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022.00 | 3 425.00 | 597.00 | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 017.00 | 270 161.00 | | 305 017.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 959.00 | 245 362.00 | 597.00 | 245 959.00 |