| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 5 619.00 | 166.00 | 5 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 903.00 | 5 619.00 | 35 284.00 | 40 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 365.00 | | 208 365.00 | 208 365.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
CF Disponibilités | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 980.00 | | 391 980.00 | 391 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 884.00 | 5 619.00 | 427 264.00 | 432 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
DH Report à nouveau | 108 464.00 | 86 462.00 | | 108 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | 22 002.00 | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 198 351.00 | 193 961.00 | | 198 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 597.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 986.00 | 78 176.00 | | 19 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 313.00 | 8 935.00 | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 781.00 | 36 929.00 | | 150 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 587.00 | 16 700.00 | | 20 587.00 |
EA Autres dettes | 31 171.00 | 250 650.00 | | 31 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 913.00 | 391 990.00 | | 228 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 264.00 | 585 952.00 | | 427 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 168.00 | 753 604.00 | 1 617 773.00 | 864 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 168.00 | 753 604.00 | 1 617 773.00 | 864 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 14 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 44 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 30 000.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 388.00 | 5 181.00 | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 35 181.00 | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | 8 819.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625.00 | 15 280.00 | | 1 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621.00 | 15 060.00 | | 1 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390.00 | 22 002.00 | | 4 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 184.00 | | 220.00 | 149 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 35 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 500.00 | 40 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 5 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 898.00 | | 220.00 | 130 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664.00 | 67.00 | 7 111.00 | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 664.00 | 67.00 | 7 111.00 | 12 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
UX Autres créances clients | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VP Divers | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 252.00 | 227 134.00 | 35 118.00 | 262 252.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |