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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | 5 812.00 | 1 835.00 | 7 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 828.00 | 5 812.00 | 37 016.00 | 42 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
BZ Autres créances | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 754.00 | 446.00 | 69 308.00 | 69 754.00 |
CF Disponibilités | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 309.00 | 446.00 | 326 863.00 | 327 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 138.00 | 6 258.00 | 363 879.00 | 370 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
DH Report à nouveau | 112 855.00 | 108 464.00 | | 112 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 789.00 | 4 390.00 | | 6 789.00 |
DL TOTAL (I) | 205 141.00 | 198 351.00 | | 205 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 19 986.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 815.00 | 6 313.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 721.00 | 150 781.00 | | 114 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 793.00 | 20 587.00 | | 18 793.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 31 171.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 738.00 | 228 913.00 | | 158 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 879.00 | 427 264.00 | | 363 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 904.00 | | 2 045.00 | 40 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 35 182.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | | 42 829.00 | 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | | 1 862.00 | 5 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 118.00 | | 183.00 | 35 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 193.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 193.00 | | 5 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 446.00 | | |
UG ‐ Financières | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
UX Autres créances clients | 204 893.00 | 204 893.00 | | 204 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 624.00 | 230 443.00 | 35 182.00 | 265 624.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |