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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 326.00 | 120 776.00 | 91 550.00 | 212 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 089.00 | 170 076.00 | 162 013.00 | 332 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 371.00 | 64 808.00 | 966 563.00 | 1 031 371.00 |
BZ Autres créances | 261 471.00 | | 261 471.00 | 261 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CF Disponibilités | 248 856.00 | | 248 856.00 | 248 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 112.00 | 64 808.00 | 1 533 304.00 | 1 598 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 201.00 | 234 883.00 | 1 695 317.00 | 1 930 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 618.00 | | | 336 618.00 |
DL TOTAL (I) | 378 882.00 | | | 378 882.00 |
DP Provisions pour risques | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 529.00 | | | 1 144 529.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 319.00 | | | 1 297 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 317.00 | | | 1 695 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 319.00 | | | 1 297 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FD Production vendue biens | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
FG Production vendue services | 6 890 824.00 | | 6 890 824.00 | 6 890 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 305.00 | | 6 942 305.00 | 6 942 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 930.00 | | | -8 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 816.00 | | | -131 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 503.00 | | | 7 032 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 885.00 | | | 6 695 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 618.00 | | | 336 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 874.00 | | 29 492.00 | 331 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 277.00 | 332 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 277.00 | 239 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 935.00 | | 29 492.00 | 238 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 283.00 | 23 926.00 | 26 134.00 | 172 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 735.00 | 740.00 | | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 548.00 | 23 186.00 | 26 134.00 | 150 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 19 116.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 70 956.00 | 17 654.00 | 23 802.00 | 70 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 956.00 | 17 654.00 | 23 802.00 | 70 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 456.00 | 36 770.00 | 38 302.00 | 85 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 654.00 | 23 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 116.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 088.00 | 258 088.00 | | 258 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 203.00 | 539 203.00 | | 539 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
UX Autres créances clients | 945 813.00 | | | 945 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VC Groupe et associés | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VP Divers | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 198.00 | 1 302 605.00 | 59 594.00 | 1 362 198.00 |
VW T.V.A. | 243 240.00 | 243 240.00 | | 243 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 319.00 | 1 297 319.00 | | 1 297 319.00 |